Day Trading Giao Dịch Hiệu Quả Theo Các Bước

Day trading là gì? Đây là một trong những chiến lược giao dịch vô cùng hiệu quả và thú vị được rất nhiều trader ứng dụng trong giao dịch của mình, đặc biệt là gì những ai yêu thích sự nhanh gọn. Vậy trong bài hôm nay chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu về chiến lược giao dịch này.

Day trading là gì?

Day trading là phương thức giao dịch ngắn hạn, lệnh được hoàn thành trong ngày, không để qua đêm. Giao dịch trong ngày có thể diễn ra ở bất kỳ thị trường nào. Nhưng thường được thực hiện trong giao dịch ngoại hối hoặc thị trường trao đổi chứng khoán.

Các nhà đầu tư tham gia vào giao dịch theo hình thức day trading được gọi là nhà giao dịch trong ngày. Họ được mua theo kiểu này với mục đích tìm kiếm lợi nhuận trong ngày. 

Day trading là một phương thức giao dịch trong thời gian ngắn nhưng có thể mang lại lợi nhuận rất nhiều nếu có một chiến lược hợp lý. Nó cũng là cách thức dành cho những người mới bắt đầu, đặc biệt là những người chưa chuẩn bị đầy đủ những chiến lược giao dịch dài hạn.

Đặc điểm

Chủ yếu giao dịch theo các sóng ngắn có trong ngày, phân tích kỹ thuật sẽ là trường phái được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất. Xác định xu hướng của các giao dịch chủ yếu là ngắn hạn.

Các nhà day trading cũng thường phải quan sát biểu đồ, để tìm kiếm các cơ hội vào lệnh như hình thức giao dịch lướt sóng scalping.

Đây là giao dịch ngắn hạn nên các nhà đầu tư sẽ vào nhiều lệnh trong một ngày. Số lượng lệnh còn tùy thuộc vào mục tiêu lợi nhuận mong muốn của từng người, tuy nhiên trung bình từ 5-40 lệnh trong một ngày.

Hình thức giao dịch 

Day trading sẽ được các nhà đầu tư chọn một hoặc một số các sản phẩm tài chính để giao dịch. Điều này giúp họ  dễ làm quen với các đặc điểm riêng và sự biến động của thị trường của sản phẩm đó.

Lựa chọn như vậy nhằm khoanh vùng mục tiêu để có thể đưa ra quyết định tốt hơn trong việc giao dịch. Các thị trường phổ biến thường được các nhà giao dịch trong ngày lựa chọn bao gồm thị trường: ngoại hối, chứng khoán và tiền điện tử. Nhưng thị trường mà các nhà đầu tư thường tìm kiếm là một giao dịch ngoại hối vì nó trong ngày có tính thanh khoản cao.

Các chiến thuật trong day trading 

Swing Trading

Là phương thức đầu tư trên thị trường tài chính, thường kéo dài từ một đến vài ngày, thậm chí vài tuần với mục tiêu thu được lợi nhuận từ sự biến động của đường giá. Các nhà giao dịch theo chiến lược này được gọi là Swing Trader, họ chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm kiếm cơ hội giao dịch.

Đối với thị trường giá đang lên, họ thường dựa vào biểu đồ để mua ở các vùng hỗ trợ và đóng lệnh ở các vùng kháng cự. Ngược lại, đối với thị trường giá đang xuống, họ sẽ bán ở vùng kháng cự và đóng lệnh ở vùng hỗ trợ. Những nhà giao dịch này có thể sử dụng phân tích cơ bản bên cạnh việc phân tích xu hướng và mô hình giá cả. Chiến lược Swing Trading rất được các nhà giao dịch có kỹ năng ưa thích, họ đủ bình tĩnh và kiên nhẫn để chờ thời điểm đặt hàng tốt nhất và không bị cuốn vào các giao dịch hàng ngày.

Arbitrage

Còn được gọi là phương pháp kiếm lợi nhuận dựa trên chênh lệch giá, về cơ bản chiến lược này mua ở một thị trường và đồng thời bán ở thị trường khác với giá cao hơn, do đó kiếm được lợi nhuận từ chênh lệch giá tạm thời. Đây được coi là khoản lợi nhuận không rủi ro cho nhà đầu tư. 

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể mua một cổ phiếu trên một sàn ngoại hối mà giá chưa được điều chỉnh theo tỷ giá hối đoái biến động liên tục. Do đó, giá cổ phiếu tại sàn giao dịch nước ngoài bị đánh giá thấp hơn so với giá trên các sàn giao dịch trong nước và các nhà giao dịch có thể kiếm lời từ khoản chênh lệch này.

Scalping

Rất nhiều người nhầm lẫn giữa phương pháp giao dịch theo tỷ lệ và day trading là lướt sóng. Cả hai đều là giao dịch ngắn hạn nhưng scalping là giao dịch chớp nhoáng với cùng mức lợi nhuận sẽ nhỏ hơn hình thức giao dịch trong ngày.

Trong giao dịch tài chính cách này gọi là phương pháp “lướt sóng”, chiến lược kiếm các lợi nhuận nhỏ và liên tục, bằng cách thực hiện việc mở lệnh và đóng lệnh nhiều lần trong ngày. Khoảng thời gian giữa các giao dịch này thường rất ngắn, diễn ra trong vài ngày (đối với thị trường chứng khoán) đến vài giây (thị trường ngoại hối, tiền điện tử). Trong thị trường ngoại hối, mục tiêu của các Scalper là kiếm lời từ các số lượng pips rất nhỏ và thực hiện nhiều lần trong suốt thời gian biến động nhất của thị trường. Chiến lược này đòi hỏi sự tập trung cao độ và suy nghĩ nhanh để có thể thành công.

Trading News

Là phương pháp “giao dịch theo Tin tức”, đây là phương pháp giao dịch theo thông tin kinh tế, sự kiện chính trị, tin tức được công bố trong ngày và là phương thức giao dịch phổ biến nhất trên thị trường forex. Phương pháp này cần xác định vùng hỗ trợ và vùng cản mạnh trước, sau đó xem các tin tức tung ra hỗ trợ cho đà tăng hoặc giảm và tham gia vào giao dịch bán định hướng. Tin tức rất quan trọng trên thị trường tài chính và nó làm cho thị trường chuyển động. Cho dù chúng ta giao dịch theo phương pháp hoặc chiến lược nào, hãy ghi chú lại tin tức trước khi đưa ra quyết định mua và bán của mình.

AI

Phương pháp này được triển khai bằng cách sử dụng các đoạn mã được lập trình sẵn. Việc dự đoán rủi ro cũng được các nhà đầu tư tính toán và lập trình trong việc tạo ra con bot thay thế bản thân để giao dịch. Các nhà đầu tư có thể hoàn thành tất cả giao dịch trong ngày mà không cần phải bận tâm.

Lý do trader lựa chọn day trading

Nhiều người chọn day trading vì nó có thể kiếm được nhiều tiền. Có rất nhiều ví dụ về các nhà giao dịch đã rất thành công, nhưng kiếm được lợi nhuận liên tục không phải là điều dễ dàng. Những người có ý định kiếm lợi nhuận từ giao dịch nên cân nhắc rằng cần phải có số vốn ban đầu lớn. Do những rủi ro liên quan đến giao dịch, có thể bị mất chỉ trong vài giây.

Lưu ý khi giao dịch day trading

Khi giao dịch với hình thức này cần có số vốn đủ lớn vì hình thức này chúng ta sẽ không thể trông đợi có 1 khoản lợi nhuận khổng lồ như giao dịch dài hạn. Số vốn kha khá giúp bản thân thu được nhiều lợi nhuận hơn dù chỉ với 1 vài pip. Tuy nhiên, tuyệt đối không được dùng tiền đi vay để giao dịch forex. Vì đây là hình thức đầu tư khá rủi ro và đừng mang ra để đánh cược, nếu không có thể sẽ thất bại thảm hại.

Khi chúng ta mới bắt đầu, đừng cố gắng học mọi thứ về giao dịch cùng một lúc. Vì trên thực tế các nhà giao dịch thành công luôn có trong mình một chiến thuật riêng, đó sẽ là quy trình được thực hiện lặp đi lặp lại hằng ngày để mang lại lợi nhuận tối đa. 

Nguồn tổng hợp: internet