Ứng Dụng MACD Phân Kỳ Trong Trading

MACD là một trong những chỉ số kỹ thuật mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng ở bất kỳ thị trường nào. MACD do Greral Appel phát mình vào năm 1979.

MACD được rất nhiều nhà đầu tư sử dụng như một tín hiệu để xác định điểm vào lệnh có độ chính xác và hiệu quả cao. Thông thường, tôi sẽ kết hợp MACD với các mô hình nhật đảo chiều để tăng xác suất đúng cao hơn như Engufling, Pinbar hay mô hình phổ biến “Vai – Đầu – Vai” hoặc Double Top,…

Đường Trung Bình Động MA (EMA/SMA)

Dãy Fibonacci Là Gì? Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hiệu Quả

MACD là gì?

MACD (Moving Average Convergence Divergence) là chỉ báo kỹ thuât của sự phân kỳ -hội tụ trung bình động, chỉ báo này hỗ trợ xác định một cách trực quan cường độ (mạnh – yếu) và xu hướng của quá trình thay đổi giá tăng hoặc giảm.

Bạn đã xác định và ứng dụng phân kỳ MACD đã đúng?

Để bắt đầu, bạn nên xác định trước là bạn có đang sử dụng chỉ báo MACD đúng và hiệu quả hay chưa? Hiện tại với MACD mặc định của MT4 không sử dụng công thức MACD gốc nên việc sử dụng MACD mặc định trên MT4 là hoàn toàn không nên việc xác định các tín hiệu phân kỳ (nếu không nói đến là sai).

Đối với các nền tảng giao dịch khác, các chỉ báo MACD chỉ hiển thị biểu đồ, đường MACD và đường tín hiệu. Nhưng bạn nên sử dụng MACD bên ngoài add vào MT4 (bạn có thể tải MACD chuẩn trên Forexfactory).

Như tôi đã nói ở trên, MACD Gerald Appel phát minh vào năm 1979. Ban đầu, MACD chỉ bao gồm các thành phần cụ thể sau:

Đường MACD nhanh (màu xanh) = EMA (close) 12 – EMA (close) 26

Đường tín hiệu MACD (màu đỏ) = SMA 9

Mức zero là đường nằm ngang mà các thanh bar di chuyển lên xuống quanh nó.

Tín hiệu phân kỳ MACD là gì?

Tín hiệu phân kỳ MACD được xác định khi giá (có thể dựa trên biểu đồ nến) và các chỉ báo MACD hiển thị sự đối lập rõ rệt. Trong bài viết này, tôi sẽ không áp dụng và không hướng dẫn về cách xác định phân kỳ giữa đường MACD.

Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu xu hướng tăng giá

Để mô tả cho trường hợp này, chúng ta sẽ cùng xem hình ảnh dưới đây;

Trong hình ảnh phía trên, chúng ta thấy ở đây xuất hiện phân kỳ MACD báo hiệu sớm xu hướng tăng giá sắp diễn ra cụ thể:

Trong xu hướng giảm giá (kỳ hiệu màu xanh):

+ Trên biểu đồ giá: liên tục xuất hiện đáy sau thấp hơn đáy trước.

+ Trên biểu đồ của MACD, histogram hiển thị đáy sau cao hơn đáy trước.

Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu xu hướng giảm giá

Tiếp tục theo dõi biểu đồ phía trên, phân kỳ MACD cũng có điểm báo hiệu sớm xu hướng giảm giá sắp diễn ra:

Trong xu hướng tăng giá sau khi xuất hiện phân kỳ MACD trước đó (đường màu đỏ):

+ Trên biểu đồ giá: xuất hiện đỉnh sau cao hơn đỉnh trước.

+ Trên MACD: histogram hiển thị đỉnh dau thấp hơn đỉnh trước.

Ứng dụng tín hiệu phân kỳ MACD chính xác

Tín hiệu phân kỳ MACD hỗ trợ chúng ta rất rốt và có thể đưa ra các dự báo sớm về sự đảo chiều giá. Nhưng cũng có một số hạn chế mà bạn cần lưu ý:

Chúng ta sẽ cùng xem một hình ảnh dưới đây:

Đối với hình ảnh trên:

+ Tín hiệu phân kỳ MACD báo hiệu đảo chiều xu hướng từ giảm giá sang tăng giá được đánh dấu màu xanh.

+ Tín hiệu phân kỳ MCAD báo hiệu đảo chiều xu hướng từ tăng giá sang giảm giá được đánh dấu màu đỏ.

+ Tín hiệu phân kỳ MACD sai được đánh dấu màu xám.

Bây giờ, chúng ta sẽ cùng phân tích biểu đồ phía trên.

Bắt đầu từ phía bên trái trong xu hướng giảm giá, chúng ta thấy hai phân kỳ đầu tiên xuất hiện Đáy sau thấp hơn đáy trước và MACD histogram báo Đáy sau cao hơn đáy trước. Tuy nhiên không có bất kỳ tín hiệu nến đảo chiều nào quá rõ ràng để chúng ta vào lệnh, nên chúng ta bỏ qua. Không cố vào lệnh ở hai trường hợp này, dù có phân kỳ từ MACD.

Hai phân kỳ tiếp theo trong xu hướng giảm giá, chúng ta cũng thấy xuất hiện Đáy sau thấp hơn đáy trước và ở MACD histogram báo đáy sau cao hơn đáy trước. Và đặc biệt xuất hiện 2 mô hình nến đảo chiều mạnh đó là Bullish Engulfing chứng tỏ đây là một tín hiệu với độ tin cây cao hơn và có độ rủi ro thấp hơn. Nên cân nhắc vào lệnh ở 2 phân kỳ này. Ngoài ra ở các đường MACD và đường tín hiệu MACD đều cho một tín hiệu phân kỳ giống với phân kỳ trên Histogram.

Tiếp theo, sau khi đảo chiều, chúng ta có một ví dụ về tín hiệu phân kỳ MACD bào hiệu sớm xu hướng giảm giá sắp bắt đầu được vẽ màu đỏ. Tại đây, chúng ta thấy xuất hiện Đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. MACD histogram bắt đầu cắt đường Zero chuyển xuống bên dưới. Và trên MACD line, MACD singnal xuất hiện phân kỳ nhỏ. Tuy nhiên, tại đây chúng ta lại có sự hỗ trợ của một tín hiệu nến đảo chiều rất mạnh đó là Bearish Engulfing.

Sau đó, tôi đánh dấu một ví dụ xấu về phân kỳ. Lý do điều này không đủ điều kiện như một ví dụ tốt về sự phân kỳ là do sự thoái lui tạo ra mức thấp đầu tiên quá nhỏ đến nỗi nó hầu như không đáng chú ý. Hãy nhớ những gì tôi đã nói về mức cao hay cao hơn có thể phân biệt được mức giá thấp là quan trọng?

Hành động giá thông qua khu vực này quá mịn. Không có xu hướng tăng và giảm giá để thiệt lập mức tấp nào có thể phân biệt được. So sánh giai đoạn này với xu hướng giảm ở bên trái của hình ảnh. Ở đó bạn có thể thấy mức thấp thấp hơn rất thấp so với mức giá thấp. Mức thấp của biểu đồ cũng rất có thể phân biết được, rất hữu ích nhưng không quan trọng.

Tiếp theo, chúng ta có một ví dụ khác về sự phân kỳ biểu đồ tăng lên. Sự phân kỳ tăng điểm này cũng trùng hợp với tín hiệu nến tăng giá, mô hinh2Engulfing bullish. Tuy nhiên, thân nến thật là nhỏ so với các ngọn nến khác trong khu vực. Vì lý do đó, tôi đã bỏ qua giao dịch này, mặc dù nó đã có hiệu quả.

Cuối cùng, chúng ta có một ví dụ khác về tín hiệu phân kỳ MACD và giá được đánh dấu màu xám. Nó quá nhỏ và quá ngắn. Trong trường hợp này, không có tín hiệu nến để xác nhận có đảo chiều nên chúng ta sẽ không giao dịch.